Версія для друку

Написати листа

Власні доходи по загальному фонду районного бюджету виконано на 106,2% при плані на звітний період 13054,5 тис.грн., надійшло доходів 13860,6 тис.грн. (Перевиконання склало 806,1 тис.грн.).
Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого становить 99,2 % у власних доходах.
За 12 місяців 2011 року надійшло податку з доходів фізичних осіб 13746,3 тис.грн., що при плані на звітний період 12974,0 тис.грн., становить 106,0 % виконання (перевиконання 227,7 тис.грн.).
Неподаткові надходження надійшли в сумі 114,3 тис.грн., в тому числі:
- реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надійшов в сумі 9,3 тис.грн.,
- плати за утримання дітей у школах – інтернатах надійшло – 25,5 тис.грн.;
- інші надходження надійшли в сумі 72,3 тис.грн. ( в тому числі за підсумками перевірок – 37,3 тис.грн., повернення минулих років 35,0 тис.грн.).

Доходи спеціального фонду районного бюджету виконано на 101,0 % : при плані на звітний період 3417,6 тис.грн., надійшло доходів 3451,0 тис. грн.
За 2011 рік видатки загального та спеціального фондів районного бюджету виконано в обсязі 132101,9 тис.грн., що становить 97,7% до уточненого плану на рік.
Видатки загального фонду освоєно в сумі 112989,9 тис.грн, що до уточнених показників становить 98,5%.
Видатки спеціального фонду профінансовані в сумі 19112,0 тис.грн.
Протягом 2011 року першочергово проводилось фінансування захищених статей видатків. На вказані цілі направлено кошти з районного бюджету в сумі 70718,5 тис.грн., з них на:
- заробітну плату з нарахуваннями – 58556,0 тис.грн., або 99,9 % до уточненого плану на рік;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1392,4 тис.грн., 99,5% до планових призначень;
- придбання продуктів харчування – 1718,9 тис.грн., 100% до плану на звітний період;
- оплату за спожиті енергоносії – 9051,2 тис.грн., 99% затверджених асигнувань на 2011 рік.
Заборгованості по захищеним статтям видатків станом на 01.01.2012 року немає. Виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету забезпечено стовідсотково.

Районною радою за 2011 рік використано кошти в сумі 1370,2 тис.грн., що при уточненому плані на рік 1383,7 тис.грн., становить 99%.

За звітний період видатки по галузі «Освіта» освоєно кошти в сумі 39245,7 тис.грн., що становить 99,7% до уточнених планових призначень на звітну дату.
За звітний період районним відділом освіти освоєно кошти в сумі 38900,1 тис.грн., що при плані 39010,8 тис.грн. становить 99,7%.
Заробітна плата з нарахуваннями профінансована в сумі 29881,4 тис.грн. При плані на звітну дату 29897,9 тис.грн. виконання становить 100%.
Загальна сума коштів, що профінансована на придбання продуктів харчування по закладам освіти складає 1273,4 тис.грн. При плані на звітну дату 1273,4 тис.грн. виконання становить 100%. Видатки заплановані на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використані в сумі 20,4 тис.грн., або 100%.
Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2012 року відсутня.
Відповідно до рішення сесії районної ради від 7 вересня 2011 року №143-8/УІ ”Про створення комунального закладу охорони здоров’я “Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської районної ради” створено Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги.
Внаслідок реорганізації на кінець 2011 року в районі налічується 3 установи:
- лікарень - 1;
- центр медико-санітарної допомоги - 1;
- централізована бухгалтерія – 1.
За січень-грудень 2011 року закладами охорони здоров’я району використано бюджетних призначень по загальному фонду 30876,3 тис. грн., що становить 99,9% до річного плану.
На захищенні статті видатків на протязі року направлено 29377,8 тис.грн., що більше в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року на 1086,4 тис.грн.
Зокрема на заробітну плату з нарахуваннями направлено кошти у сумі 24186,3 тис.грн. Виплата заробітної плати нараховувалась згідно вимог чинного законодавства.
На придбання медикаментів за 2011 рік направлено коштів в загальній сумі 1359,2 тис.грн.
Норма витрат медикаментів на 1 ліжко-день в стаціонарі у 2011 році становить 10,77 грн. (норма витрат у 2010 році становила 7,30 грн.).
Видатки на пільговий відпуск медикаментів, які надаються різним категоріям населення відповідно до Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту захисту”, та постанови КМУ від 17.08.1998 року №1303 ”Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами ліків у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” виконано в обсязі 265,4 тис.грн.
Видатки на придбання слухових апаратів складають 6,4 тис.грн. (6 чоловік).
Пільговим зубопротезуванням в 2011 році скористались 125 інвалідів великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, пенсіонерів, інвалідів по професійним захворюванням та почесні донори на загальну суму 86,4 тис.грн.
У 2011 році на придбання продуктів харчування використані кошти в сумі 376,4 тис.грн., або 100%.
Норма витрат на продукти харчування на 1 ліжко-день складає 3,38 грн. (норма витрат у 2010 році становила 5,30 грн.).
У 2011 році придбано молочних сумішей для 17 дітей на суму 14,7 тис.грн.
Під програму ”Здоров’я дітей та матерів Синельниківщини на період до 2015 року” для придбання молочних сумішей для дітей, хворих на фенілкетонурію використано кошти в сумі 64,4 тис.грн.
Під програму “Протидії розповсюдження інфекційних соціально-небезпечних хвороб на 2008-2012 роки” для придбання продуктових пакетів для хворих на туберкульоз 1-3 категорій використано кошти в сумі 12,0 тис.грн.
Видатки, заплановані на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використані в сумі 3369,5 тис.грн., або на 99,7%.
Протягом року на капітальні видатки направлено 456,5 тис.грн. Кошти використані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування: придбано побутову техніку на суму 116,5 тис.грн., придбано оргтехніку на суму 68,5 тис.грн., придбано меблі на суму 33,9 тис.грн., придбано медичне обладнання - 237,6 тис.грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2012 року відсутня.

На утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян з районного бюджету профінансовано кошти в сумі 2045,0 тис.грн., що при уточненому плані на звітну дату 2053,2 тис.грн., становить 99,6 %.
В тому числі на заробітну плату з нарахуваннями направлено кошти в сумі 1576,0 тис.грн., що становить 99,8 % від планових призначень на рік.

Районним відділом культури освоєно кошти в сумі 1658,7 тис.грн., що при уточненому плані на 2011 рік 1661,4 тис.грн. становить 99,8 %.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітний період працівникам культури направлено кошти в сумі 1428,5 тис.грн., або 100,0% планових призначень.
Кредиторської та дебіторської заборгованості по районному відділу культури станом на 01.01.2012 рік немає.

За звітний рік на галузь «Фізична культура і спорт» направлено кошти в сумі 409,6 тис.грн., в тому числі:
- на утримання дитячо-юнацької спортивної школи направлено кошти у сумі 303,7 тис. грн., або 99,6 % до уточненого плану на рік;
- на утримання апарату управління громадської організації ФСТ «Колос» – 62,7 тис.грн., що становить 100% планових призначень.
ФСТ «Колос» проведено заходи на загальну суму 30,0 тис.грн. Заходи проводились відповідно до цільової комплексної програми «Розвитку фізичної культури і спорту в Синельниківському районі до 2011 року».

На утримання центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді протягом звітного періоду направлено кошти в сумі 156,7 тис.грн., або 99,5 % до планових призначень. В тому числі, на заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі 150,304 тис. грн., на оплату комунальних послуг – 2,187 тис.грн.
Відповідно до «Програми підтримки сімей та жінок у Синельниківському районі на 2011-2015 роки», Програми «Молодь Синельниківщини на 2011-2015 роки» центром було використано кошти в сумі 7,0 тис.грн.

У 2011 році районним відділом у справах сім’ї, молоді та спорту використано кошти на загальну суму 92,9 тис.грн., що при уточненому плані на рік 97,0 тис.грн., становить 95,8%.

Службою у справах дітей райдержадміністрації у 2011 році проведено 2 заходи відповідно до затвердженої «Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в Синельниківському районі на 2011-2015 рр.» на загальну суму 6,1 тис.грн., що становить 100% до уточненого плану на звітну дату.

На фінансову підтримку Синельниківської районної організації ветеранів направлено кошти в сумі 15,0 тис.грн. згідно планових призначень на 2011 рік.
Для фінансової підтримки міськрайонної газети «Синельниківські вісті» протягом 2011 року направлено кошти в сумі 30 тис.грн., що становить 100,0% до планових призначень на звітну дату.

За 2011 рік до загального фонду районного бюджету з державного бюджету при уточненому плані 31798,0 тис. грн. надійшло субвенції на виконання державних програм соціального захисту населення на загальну суму 30287,8 тис. грн. (93,7 %).
Кредиторська заборгованість із державних допомог населенню станом на 01.01. 2012 року становить 1357,8 тис. грн. в тому числі на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв становить 1353,0 тис. грн., на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг в сумі 4,8 тис. грн. Дана заборгованість виникла з причин неповного надходження субвенції з державного бюджету.
З метою фінансування пільг та субсидій на оплату твердого палива та скрапленого газу у 2011 році з державного бюджету отримано кошти в сумі 207,7 тис. грн. Касові видатки склали 206,6 тис. грн., що становить 92,7 % річного плану. Фінансування пільг проводилось відповідно до фактичного нарахування. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 року відсутня.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям надійшла в сумі 25151,5 тис. грн., касові видатки склали 25150,8 тис. грн., що становить 99,9 % річного плану. Касові видатки проводились відповідно до фактичного нарахування допомог.
Кредиторська заборгованість по вказаній субвенції станом на 01.01.2012 року відсутня.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" за 2011 рік надійшла та профінансована в сумі 345,7 тис. грн., що до фактичних нарахувань за звітний період в сумі 346,0 тис. грн. становить 99,9%. Кредиторська заборгованість в сумі 0,3 тис. грн. виникла в зв'язку з недостатнім фінансуванням коштів субвенції з державного бюджету.
На початок звітного року борг сільгосппідприємств району перед районним бюджетом з регіональних замовлень 1995-1997 років становив 1214,1 тис.грн. У 2011 році кошти в погашення боргу не надходили. Рішенням районної ради від 30.11.2011 року № 178-10/VI «Про списання заборгованості за позиками з регіональних замовлень, наданих у 1995-1997 роках» було списано заборгованість підприємствам, які припинили своє існування шляхом визнання їх банкрутами на загальну суму 248,3 тис.грн.
Станом на 01.01.2012 року заборгованість по регіональним замовленням становить 965,7 тис.грн.
Протягом 2011 року в районі проводилася робота по забезпеченню стовідсоткової оплати за спожиті бюджетними установами району енергоносії та недопущення по ним будь-якої заборгованості. Станом на 01.01.2012 року заборгованість за спожиті енергоносії відсутня.
Фактичне споживання енергоносіїв за 2011 рік по бюджетним установам району склало 11150,7 тис. грн., при плані 11440,1 тис. грн., що становить 97,5 % виконання.
Перевитрат лімітних призначень по району немає.

Начальник фінансового управління

Т.С.Макаркіна

Версія для друку Написати листа